Securities Processing Officer

Purpose of the Job

Quintet Private Bank is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalized service based on a deep understanding of what clients want to achieve. Compared to others, we are small (<2,000 employees across 50 European and UK locations) with an ambition to stay true to our purpose to be the most trusted fiduciary of family wealth. When you join Quintet you are joining a company that values diversity of background, equal access to opportunities, career development, collaboration and inclusiveness. We want our employees to feel proud of being part of a company that is committed to do the right thing. You will have the opportunity to grow your career while developing personally and professionally through various resources and programmes.

Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de operationele verwerking van binnen en buitenlands transacties, zodanig dat deze transacties juist en tijdig worden verwerkt en alle betrokken partijen correct worden geïnformeerd.

Key Accountabilities

• Verwerking transacties : Verwerken van alle transacties conform binnen de bank geldende procedures en richtlijnen teneinde
  een efficiënte, tijdige en kwalitatief hoogwaardige verwerking. Kernactiviteiten:
  Verifiëren en verwerken van uitgevoerde orders op het gebied van effecten;
  - Verzorgen van de verrijking van binnen- en buitenlandse transacties (cash en derivaten), zonodig invoeren van valutakoersen;
  
  • Verifiëren en verwerken assignments en exercises, inclusief het informeren van cliënten/Zelfstandig vermogensbeheerders daaromtrent.

• Controle en bewaking : Toezicht houden op de juiste administratieve en financiële afwikkelingen van transacties teneinde een foutloze en efficiënte afwikkeling van alle transacties te hebben. Kernactiviteiten:
  - Controleren van de dagelijkse effecten workflow, te verwerken transacties aan cliënten- en
  brokerzijde. Tevens controle op invoer van Order Execution Services (OES) alsmede
  controleren en signaleren van openstaande transacties;
  
  • Uitvoeren van eindedagcontroles en update controles. Waar nodig zelfstandig actie
  ondernemen om geconstateerde verschillen te verhelpen/voorkomen;
  
  • Verzorgen van de reconciliatie LCH.Clearnet (B1001) en KBL (B354);
  - Uitvoeren van controle- en correctie werkzaamheden inzake de MiFID II rapportage.

• Verbetering : Signaleren van verbeterpunten, alsmede initiëren, uitwerken en na goedkeuring, implementeren van verbetervoorstellen, teneinde een bijdrage te leveren aan efficiënte en effectieve processen/dienstverlening/producten. Kernactiviteiten:
  
  • Analyseren van huidige situatie, identificeren van verbetermogelijkheden en aansturen van verbetertrajecten;
  • Voorstellen ontwikkelen voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van het afwikkelen van transacties en het verlagen van de kosten;
  • Deelnemen aan projecten die gericht zijn op de ontwikkeling/aanpassing van systemen en processen.

Knowledge and Experience

• MBO werk- en denkniveau met financieel-economische aangevuld met specifieke vakgerichte cursussen en relevante NIBE opleidingen of bereid deze te volgen;
• Ervaring op het gebied van Transaction Processing is een pre;

Technical Skills

• Heeft kennis van processen en systemen die binnen de afdeling worden gebruikt;

Languages Skills

• Vloeiend Nederlands is vereist, evenals vloeiend Engels. Andere Europese talen zijn een pluspunt.